Laporan Kinerja Avere Investama 2024
Dear investor, mulai tahun 2020 lalu penulis melacak kinerja porfotolio Avere Investama dengan metode ‘rekening cermin’, yang penjelasannya bisa dibaca disini. Dan untuk tahun 2024 kami membukukan kinerja profit +3.1% termasuk dividen (nilai porto naik dari Rp2.14 miliar menjadi Rp2.20 miliar), berbanding penurunan IHSG -2.7%.
Bukti Transaksi
Setiap bulannya, pihak sekuritas mengirim dokumen statement account (dalam bentuk file PDF, dikirim ke email) yang berisi informasi nama saham yang dipegang dan lain-lain. Dan dari statement account tersebut kami ambil detail informasi sebagai berikut.
Di bawah ini adalah screenshot nilai awal portofolio per akhir Desember 2023, aka awal Januari 2024. Untuk infomasi yang kami anggap tidak relevan/pribadi, seperti alamat domisili, kami sensor. Perhatikan bagian yang ditandai kotak hijau, itu adalah nilai pegangan kas yang belum dibelanjakan saham, nilai total saham yang masih dipegang termasuk floating profit/loss, dan total nilai porto (saham + kas). Klik gambar untuk memperbesar.
Kemudian berikut adalah posisi pegangan saham per awal Januari 2024. Sec ID adalah kode saham, Sec Name adalah nama lengkap saham/emiten, Volume adalah jumlah lembar saham yang dipegang (lembar, bukan lot), Avg Price adalah harga beli rata-rata, Closing Price adalah harga penutupan per akhir Desember 2023/awal Januari 2024, Sec Value adalah nilai modal pembelian, Market Value adalah nilai saham termasuk floating profit/loss per akhir Desember 2023/awal Januari 2024, dan Unrealized adalah nilai profit/loss yang belum direalisasikan. Untuk kolom market value (haircut), bisa diabaikan.
Jadi pada awal tahun 2024, kami dalam posisi memegang HMSP sebanyak 429,500 lembar pada harga beli Rp924 per saham, senilai Rp396,900,000. Kemudian karena pada saat itu harga HMSP di pasar adalah Rp895, maka nilainya turun menjadi Rp384,402,500, dan dengan demikian kami (pada saat itu) mencatat rugi yang belum direalisasikan sebesar Rp12,497,500. Untuk saham-saham lainnya juga sama cara bacanya begitu. Tanda kotak hijau adalah nilai total saham yang dipegang termasuk floating profit/loss, tapi tidak termasuk uang kas.
Kemudian berikut adalah screenshot informasi perubahan saldo kas (balance) yang disebabkan oleh aktivitas jual beli saham yang kami lakukan, penerimaan bunga atas kas termasuk pajaknya, pengeluaran bea meterai, dan penerimaan dividen, antara bulan Januari s/d Desember 2024. Jadi misalnya untuk gambar pertama dibawah ini, maka disitu kelihatan bahwa kami pada tanggal 16 Januari ada beli INCO sebanyak 36,100 lembar (361 lot) pada harga Rp4,150, senilai Rp150,114,630, sudah termasuk trading fee tapi belum termasuk stamp duty sebesar Rp10,000.
Perlu dicatat bahwa informasi perubahan saldo kas ini juga akan menunjukkan jika kami menyetor atau menarik uang kas dari rekeningnya. Namun karena kami tidak melakukan itu, maka tidak ada detail infonya karena memang tidak ada setoran atau penarikan apapun. Sehingga kenaikan/penurunan nilai portofolio yang terjadi seluruhnya berasal dari profit/loss yang dihasilkan.
Dan berikut adalah informasi detail tentang dividen yang kami terima di sepanjang tahun 2024. Kami secara keseluruhan menerima dividen sebanyak 5 kali senilai total Rp104,020,600, dari 5 emiten berbeda. Yang dimaksud volume adalah jumlah lembar saham yang dipegang pada tanggal cum.
Terakhir, berikut adalah informasi nilai portofolio, dan juga posisi pegangan saham per akhir tahun 2024 (akhir Desember 2024).
Kesimpulan
Dari dokumen-dokumen di atas bisa dilihat bahwa kami mengawali tahun 2024 dengan nilai portofolio Rp2,137,089,287 atau Rp2.14 miliar, dan mengakhiri tahun 2024 dengan nilai portofolio Rp2,203,793,877 atau Rp2.20 miliar. Sehingga dengan demikian untuk periode tahun penuh 2024 kami mencatat profit +3.1% termasuk dividen.
Untuk tahun 2022 kami mencatat kinerja profit +68.8% termasuk dividen, dan bukti transaksinya bisa dilihat disini.
Chiang Mai, 16 Januari 2025
Teguh Hidayat
***
Untuk ikut melacak kinerja serta untuk memperoleh informasi tentang saham-saham apa saja yang kami beli, hold, dan jual secara real time, maka bisa bergabung dengan program Ebook Market Planning pada link berikut. Atau boleh tanya-tanya dulu via WhatsApp 082110011100 (Yanti).
