Laporan Kinerja Avere Investama 2023
Dear investor, mulai tahun 2020 lalu penulis melacak kinerja porfotolio Avere Investama dengan metode ‘rekening cermin’, yang penjelasannya bisa dibaca disini. Dan untuk tahun 2023 kami membukukan kinerja loss -4.8% termasuk dividen (nilai porto turun dari Rp2.25 miliar menjadi Rp2.14 miliar), berbanding kenaikan IHSG +6.2%.
Bukti Transaksi
Setiap bulannya, pihak sekuritas mengirim dokumen statement account (dalam bentuk file PDF, dikirim ke email) yang berisi informasi nama saham yang dipegang dan lain-lain. Dan dari statement account tersebut kami ambil detail informasi sebagai berikut.
Di bawah ini adalah screenshot nilai awal portofolio per akhir Desember 2022, aka awal Januari 2023. Untuk infomasi yang kami anggap tidak relevan/pribadi, seperti alamat domisili, kami sensor. Perhatikan bagian yang ditandai kotak hijau, itu adalah nilai pegangan kas yang belum dibelanjakan saham, nilai total saham yang masih dipegang termasuk floating profit/loss, dan total nilai porto (saham + kas). Klik gambar untuk memperbesar.
Kemudian berikut adalah posisi pegangan saham per awal Januari 2023. Sec ID adalah kode saham, Sec Name adalah nama lengkap saham/emiten, Volume adalah jumlah lembar saham yang dipegang (lembar, bukan lot), Avg Price adalah harga beli rata-rata, Closing Price adalah harga penutupan per akhir Desember 2022/awal Januari 2023, Sec Value adalah nilai modal pembelian, Market Value adalah nilai saham termasuk floating profit/loss per akhir Desember 2022/awal Januari 2023, dan Unrealized adalah nilai profit/loss yang belum direalisasikan. Untuk kolom market value (haircut), bisa diabaikan.
Jadi pada awal tahun 2023, kami dalam posisi memegang ABMM sebanyak 100,000
lembar pada harga beli Rp3,100 per saham, senilai Rp310,000,000. Kemudian
karena pada saat itu harga ABMM di pasar adalah Rp3,280, maka nilainya naik
menjadi Rp328,000,000, dan dengan demikian kami (pada saat itu) memperoleh
profit yang belum direalisasikan sebesar Rp18,000,000. Untuk saham-saham
lainnya juga sama cara bacanya begitu. Tanda kotak hijau adalah nilai total
saham yang dipegang termasuk floating profit/loss, tapi tidak termasuk uang
kas.
Kemudian berikut adalah screenshot informasi perubahan saldo kas (balance) yang disebabkan oleh aktivitas jual beli saham yang kami lakukan, penerimaan bunga atas kas termasuk pajaknya, pengeluaran bea meterai, dan penerimaan dividen, antara bulan Januari s/d Desember 2023. Jadi misalnya untuk gambar pertama dibawah ini, maka disitu kelihatan bahwa kami pada tanggal 18 Januari ada jual PTBA sebanyak 29,000 lembar (290 lot) pada harga Rp3,400, sehingga diperoleh kas Rp98,304,200, sudah bersih dikurangi trading fee dan pajak penjualan. Kemudian pada tanggal yang sama kami juga beli BBTN sebanyak 77,200 lembar (772 lot) pada harga Rp1,275 senilai Rp98,626,860, sudah bersih dikurangi trading fee.
Perlu dicatat bahwa informasi perubahan saldo kas ini juga akan menunjukkan jika kami menyetor atau menarik uang kas dari rekeningnya. Namun karena kami tidak melakukan itu, maka tidak ada detail infonya karena memang tidak ada setoran atau penarikan apapun. Sehingga kenaikan/penurunan nilai portofolio yang terjadi seluruhnya berasal dari profit/loss yang dihasilkan.
Dan berikut adalah informasi detail tentang dividen yang kami terima di sepanjang tahun 2023. Kami secara keseluruhan menerima dividen sebanyak 8 kali senilai total Rp185,176,392, dari 8 emiten berbeda. Yang dimaksud volume adalah jumlah lembar saham yang dipegang pada tanggal cum.
Terakhir, berikut adalah informasi nilai portofolio, dan juga posisi
pegangan saham per akhir tahun 2023 (akhir Desember 2023).
Kesimpulan
Dari dokumen-dokumen di atas bisa dilihat bahwa kami mengawali tahun 2023 dengan nilai portofolio Rp2,245,335,643 atau Rp2.25 miliar, dan mengakhiri tahun 2023 dengan nilai portofolio Rp2,137,089,287 atau Rp2.14 miliar. Sehingga dengan demikian untuk periode tahun penuh 2023 kami mencatat loss -4.8% termasuk dividen.
Untuk tahun sebelumnya (2022) kami mencatat kinerja profit +68.8% termasuk dividen, dan bukti transaksinya bisa dilihat disini.
Los Angeles, 11 Oktober 2024
Teguh Hidayat
***
Untuk ikut melacak kinerja serta untuk memperoleh informasi tentang saham-saham apa saja yang kami beli, hold, dan jual secara real time, maka bisa bergabung dengan program Ebook Market Planning pada link berikut. Atau boleh tanya-tanya dulu via WhatsApp 082110011100 (Yanti).
